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申万菱信基金管理有限公司申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金分红公告

时间:2019-06-27 整理:本站 点击:17次
公告日期:2019-06-25 申万菱信基金管理有限公司申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金分红公告1.公告基本信息 基金名称申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金简称申万菱信安鑫优选混...

申万菱信基金管理有限公司申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金分红公告

公告日期:2019-06-25  申万菱信基金管理有限公司申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金分红公告1.公告基本信息  基金名称申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金简称申万菱信安鑫优选混合基金主代码003493基金合同生效日2016年11月7日基金管理人名称申万菱信基金管理有限公司基金托管人名称华夏银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金合同》收益分配基准日2019年6月20日下属分级基金的基金简称安鑫优选A安鑫优选C下属分级基金的交易代码003493003512下属分级基金的前端交易代码--下属分级基金的后端交易代码--截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)26,552,,675,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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